远期外汇交易合约价格怎么算出来的呢

远期外汇交易是指双方在未来的某个日期按照事先约定的价格和数量进行的外汇交易。那么，如何计算远期外汇交易合约价格呢？

计算远期外汇交易合约价格的方法

计算远期外汇交易合约价格的方法有两种：利率平价和折算汇率法。

利率平价法

利率平价法是指通过比较两国货币的利率水平，来确定未来汇率的变化。具体步骤如下：

确定交易的货币对：例如，欧元/美元。

确定交易日期：例如，未来3个月。

查询两国的利率：例如，欧元是1%，美元是2%。

计算利率差：2% - 1% = 1%。

计算远期外汇点差：利率差 * 远期合约时间（3个月）/12个月 = 0.25%。

计算远期汇率：即期汇率（当前汇率）+ 远期外汇点差。

例如，若欧元/美元的即期汇率为1.2，按照上述方法计算，远期汇率应为1.2 + 0.0025 = 1.2025。

折算汇率法

折算汇率法是指通过计算两国货币在第三国的汇率，来确定远期汇率。具体步骤如下：

确定交易的货币对：例如，欧元/美元。

找到第三国货币：例如，瑞士法郎。

计算两国货币在第三国的汇率：即期汇率欧元/瑞士法郎 ÷ 现期汇率美元/瑞士法郎 = 折算汇率欧元/美元。

计算远期汇率：即期汇率 ×（1 + 点差 ÷ 365 × 远期天数）× 折算汇率欧元/美元。

例如，若欧元/瑞士法郎的即期汇率为1.3，美元/瑞士法郎的即期汇率为0.99，按照上述计算方法，折算汇率为1.3 ÷ 0.99 = 1.3131，若远期天数为90天，点差为0.003，即期汇率为1.2，那么远期汇率=1.2 ×（1+0.003 ÷ 365 × 90）×1.3131 = 1.2152。

总结

以上就是利率平价法和折算汇率法计算远期外汇交易合约价格的方法。两种方法各有优缺点，具体需要根据实际情况进行选择。在进行远期外汇交易时，需要谨慎监控市场变化，以避免风险。

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